تحلیل هفتگی بازار ارزهای دیجیتال در ابتدای نوامبر ۲۰۲۵

بررسی وضعیت کلی، عوامل مؤثر، فرصت‌ها و ریسک‌های بازار کریپتو

وضعیت فعلی بازار

در ابتدای نوامبر ۲۰۲۵، ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال به حدود ۳٫۶۹ تریلیون دلار کاهش یافته است. Bitcoin (BTC) پس از رسیدن به سطح ۱۰۷٬۰۰۰ دلار، در محدوده‌ای بین ۱۰۵٬۰۰۰ تا ۱۱۰٬۰۰۰ دلار نوسان می‌کند. XRP نیز یکی از ضعیف‌ترین دارایی‌های بزرگ بوده و با کاهش حدود ۴٫۷ درصدی در یک روز، توجه تحلیلگران را به احتمال افت بیشتر جلب کرده است.

عوامل تأثیرگذار اصلی

• انتظارات کاهش نرخ بهره در آمریکا: کاهش احتمال سیاست‌های انبساطی از سوی فدرال رزرو باعث فشار بر دارایی‌های پرریسک از جمله رمزارزها شده است.
• افزایش تقاضای نهادی: رشد علاقه نهادهای مالی به بازار دارایی‌های دیجیتال و راه‌اندازی ETFهای مرتبط از نشانه‌های مثبت بازار محسوب می‌شود.
• رفتار تاریخی نوامبر برای بیت‌کوین: معمولاً یکی از ماه‌های قوی سال است، اما این دوره می‌تواند همراه با نوسان و اصلاح موقت باشد.
• عرضه‌های جدید توکن (Token Unlock): برخی پروژه‌ها در این دوره عرضه‌های قابل توجهی دارند که ممکن است باعث فشار فروش یا ورود نقدینگی جدید شوند.

چشم‌انداز هفتگی بازار

بیت‌کوین احتمالاً در محدوده‌ی ۱۰۵٬۰۰۰ تا ۱۱۳٬۰۰۰ دلار نوسان خواهد داشت. در صورت از دست رفتن سطح حمایتی کلیدی، امکان کاهش بیشتر وجود دارد. آلت‌کوین‌ها، به‌ویژه کوین‌های میان‌رده و بزرگ، ممکن است نوسانات بیشتری را تجربه کنند. برخی تحلیلگران احتمال افت XRP تا حدود ۱٫۲۵ دلار را مطرح کرده‌اند.

در صورتی که داده‌های اقتصادی آمریکا یا مواضع بانک‌های مرکزی تغییر کنند، ممکن است بازار به‌سرعت وارد فاز صعودی یا اصلاحی شود. افزایش جریان سرمایه به صندوق‌های کریپتو یا اخبار مثبت در مورد مقررات نیز می‌تواند به‌عنوان کاتالیزور رشد عمل کند.

فرصت‌ها و ریسک‌ها

فرصت‌ها

• ماه نوامبر می‌تواند برای ورود میان‌مدت به پروژه‌های با پتانسیل رشد بالا فرصت مناسبی باشد، به‌ویژه در صورت تداوم ورود سرمایه نهادی.
• پروژه‌هایی با ساختار قوی و عرضه کنترل‌شده می‌توانند در شرایط فعلی عملکرد بهتری داشته باشند.

ریسک‌ها

• شکسته شدن سطوح حمایتی بیت‌کوین یا آلت‌کوین‌ها می‌تواند اصلاح شدید قیمت‌ها را در پی داشته باشد.
• افزایش نرخ بهره یا تشدید مقررات در آمریکا و سایر کشورها فشار نزولی را افزایش می‌دهد.
• نوسانات شدید ناشی از عرضه جدید توکن‌ها یا لیکویید شدن پوزیشن‌ها (Liquidation) همچنان محتمل است.

توصیه کلی برای فعالان بازار

• در صورت داشتن موقعیت خرید، حتماً حد ضرر (Stop Loss) مشخص و حجم معاملات کنترل‌شده انتخاب کنید.
• برای ورود جدید، منتظر تثبیت قیمت در زیر حمایت یا شکست معتبر بالای مقاومت باشید.
• فقط روی پروژه‌های با بنیاد قوی سرمایه‌گذاری کنید و از تصمیم‌های احساسی یا هیجانی پرهیز نمایید.
• اخبار مربوط به مقررات کریپتو و تقویم اقتصادی را به‌صورت روزانه دنبال کنید، زیرا تأثیر زیادی بر روند بازار دارند.