استراتژی ترکیبی ساده با سه اندیکاتور کلاسیک (EMA + RSI + MACD)
آموزش گامبهگام طراحی، ورود و خروج با مدیریت ریسک عملی
هدف استراتژی
تشخیص روند غالب، یافتن نقطه ورود بهینه و خروج با حداقل ریسک بر پایه سه اندیکاتور پرکاربرد.
تنظیم ابزارها در متاتریدر
نمودار یک جفتارز مانند EUR/USD را در تایمفریم 1H یا 4H باز کنید و اندیکاتورها را طبق جدول زیر اضافه کنید.
| اندیکاتور | مسیر در متاتریدر | تنظیمات پیشنهادی | توضیح |
|---|---|---|---|
| Moving Average (EMA) 50 | Insert → Indicators → Trend → Moving Average | Period: 50, Method: Exponential | نمایش روند میانمدت |
| Moving Average (EMA) 200 | Insert → Indicators → Trend → Moving Average | Period: 200, Method: Exponential | نمایش روند بلندمدت |
| RSI | Insert → Indicators → Oscillators → Relative Strength Index | Period: 14, Levels: 30 و 70 | اندازهگیری مومنتوم و اشباع خرید/فروش |
| MACD | Insert → Indicators → Oscillators → MACD | Fast EMA: 12, Slow EMA: 26, Signal SMA: 9 | تأیید تغییر مومنتوم و جهت |
بخش ۱: شناسایی روند با EMA
- اگر EMA50 بالای EMA200 باشد، روند کلی صعودی است.
- اگر EMA50 پایین EMA200 باشد، روند کلی نزولی است.
نکته: فقط در جهت روند معامله کنید تا ریسک کاهش یابد.
بخش ۲: قوانین ورود
ورود خرید (Buy)
- EMA50 بالای EMA200 باشد (روند صعودی).
- RSI از زیر سطح 30 به بالا برگردد (کاهش فشار فروش و بازگشت مومنتوم).
- MACD خط سیگنال را از پایین به بالا قطع کند (تأیید تغییر مومنتوم).
اگر سه شرط در نزدیکی زمانی یکدیگر رخ دهند، با باز شدن کندل بعدی وارد خرید شوید.
ورود فروش (Sell)
- EMA50 پایین EMA200 باشد (روند نزولی).
- RSI از بالای سطح 70 به پایین برگردد (کاهش فشار خرید).
- MACD خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند (تأیید نزول).
بخش ۳: حد ضرر و حد سود
حد ضرر (Stop Loss):
- برای خرید: کمی پایینتر از آخرین کف نوسان (Swing Low).
- برای فروش: کمی بالاتر از آخرین سقف نوسان (Swing High).
حد سود (Take Profit): حداقل نسبت ریسک به بازده 1:2 یا 1:3. اگر 50 پیپ ریسک میکنید، هدف را 100 یا 150 پیپ بگذارید.
بخش ۴: قواعد خروج
- اگر RSI به محدوده مخالف برسد (نزدیک 70 برای خریدها و نزدیک 30 برای فروشها)، خروج جزئی یا کامل منطقی است.
- اگر MACD سیگنال معکوس صادر کند، بخشی از سود را ذخیره کرده و حد ضرر باقیمانده را به ناحیه بیزیان منتقل کنید.
مثال عملی
در EUR/USD تایمفریم 1H:
- EMA50 بالای EMA200 است → روند صعودی.
- RSI از 25 به 45 بازگشته → بهبود مومنتوم خرید.
- MACD خط سیگنال را رو به بالا قطع کرده → تأیید صعود.
نتیجه: ورود خرید با باز شدن کندل بعدی. حد ضرر زیر آخرین کف کندل، حد سود برابر با دو برابر فاصله حد ضرر.
نکات تکمیلی و مدیریت ریسک
- قبل از اجرا در حساب واقعی، روی حساب دمو بکتست و فوروارد تست انجام دهید.
- از این استراتژی در بازارهای رونددار استفاده کنید؛ در محدودههای رِنج، خطا افزایش مییابد.
- تایمفریمهای پایین مانند M5 نویز بالایی دارند؛ H1 و بالاتر توصیه میشود.
- اگر MACD و RSI سیگنالهای متناقض دادند، صبر کنید تا همجهت شوند.
- برای معاملات چندهدفه، بخشی از موقعیت را در TP1 ببندید و باقی را با تریلینگاستاپ مدیریت کنید.
نظرات (0)
اولین نفری باشید که برای این مقاله نظر خود را ثبت میکند.
نظر خود را بنویسید