تحلیل هفتگی بازار فارکس | نوسانات کنترل‌شده در آستانه‌ی هفته‌ای حساس

ضعف نسبی دلار آمریکا و انتظار برای داده‌های اقتصادی جدید

در هفته‌ای که گذشت، بازار فارکس با نوساناتی محدود و کنترل‌شده همراه بود. دلار آمریکا در برابر بیشتر ارزهای اصلی اندکی تضعیف شد و همین موضوع موجب شد تا برخی Pairs تمایل صعودی خفیفی نشان دهند. با این حال، مقاومت‌های فنی و انتشار داده‌های اقتصادی جدید در هفته آینده می‌توانند جهت حرکت بازار را به‌طور محسوسی تغییر دهند.

🇪🇺 تحلیل EUR/USD | روند خنثی با تمایل صعودی محدود

یورو در پی کاهش تنش‌های سیاسی در فرانسه و افت ملایم ارزش دلار توانست رشد جزئی را تجربه کند. با این وجود، محدوده مقاومتی ۱.۱۷۰۰ تا ۱.۱۷۲۰ مانع از ادامه‌ی صعود شد. بر اساس تحلیل تکنیکال، در صورت ناتوانی در عبور از این سطح، احتمال بازگشت قیمت تا ۱.۱۵۰۰ وجود دارد. شاخص‌های مومنتوم نیز ضعف نسبی در قدرت خریداران را تأیید می‌کنند.

«تا زمانی که داده‌های اقتصادی آمریکا یا تصمیمات جدید بانک مرکزی اروپا منتشر نشود، روند فعلی بازار خنثی تا کمی صعودی باقی می‌ماند.»

🇺🇸🇯🇵 تحلیل USD/JPY | تثبیت در سطوح بالا و احتمال اصلاح کوتاه‌مدت

دلار آمریکا پس از اصلاحی جزئی در برابر ین مجدداً رشد کرده و اکنون در محدوده‌ی ۱۵۰.۰۰ در حال تثبیت است. در صورت ادامه‌ی صعود، اهداف بعدی در ۱۵۱.۸۵ تا ۱۵۴.۱۰ قرار دارند. با این حال، نشانه‌هایی از اشباع خرید کوتاه‌مدت مشاهده می‌شود و سطح حمایتی مهم در ۱۴۹.۷۵ قرار دارد. در صورت شکست این سطح، احتمال بازگشت قیمت تا ۱۴۸.۰۰ وجود دارد.

جمع‌بندی: روند میان‌مدت همچنان صعودی است، اما اصلاح موقتی محتمل به نظر می‌رسد؛ به‌ویژه اگر بانک مرکزی ژاپن نسبت به نوسانات اخیر واکنش نشان دهد.

🇬🇧 تحلیل GBP/USD | نوسان در محدوده فشرده و انتظار برای شکست

پوند انگلیس طی هفته گذشته در بازه‌ی ۱.۳۳۷۰ تا ۱.۳۴۹۰ در نوسان بود و هنوز هیچ‌کدام از طرفین بازار نتوانسته‌اند کنترل کامل روند را به دست گیرند. در صورت عبور از مقاومت ۱.۳۴۹۰، احتمال صعود تا ۱.۳۶۰۰ وجود دارد؛ اما از دست رفتن حمایت ۱.۳۳۷۰ می‌تواند قیمت را به ۱.۳۲۵۰ بازگرداند.

در حال حاضر، روند بازار در فاز تثبیت میان‌مدت قرار دارد و جهت بعدی به داده‌های اقتصادی بریتانیا و تصمیمات بانک مرکزی انگلستان وابسته است.

🇦🇺 تحلیل AUD/USD | تثبیت در محدوده محدود و انتظار برای شکست

دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا در محدوده‌ی باریکی معامله می‌شود. در صورت شکست صعودی، هدف بعدی ۰.۶۶۲۳ و سطح حمایتی کلیدی در ۰.۶۳۴۰ قرار دارد. روند این جفت‌ارز به‌طور مستقیم از تغییرات قیمت کالاها و سیاست‌های اقتصادی چین تأثیر می‌پذیرد. هرگونه داده مثبت از اقتصاد چین می‌تواند موجب رشد AUD/USD شود.

🇺🇸🇨🇦 تحلیل USD/CAD | ثبات بالای حمایت کلیدی و احتمال رشد محدود

دلار آمریکا بالاتر از سطح حمایتی ۱.۳۹۴۰ در حال معامله است و در صورت ادامه‌ی روند صعودی، هدف بعدی ۱.۴۱۶۰ خواهد بود. با این حال، افزایش قیمت نفت خام می‌تواند باعث تقویت دلار کانادا و اعمال فشار نزولی بر این جفت‌ارز شود.

به همین دلیل، پیگیری تحولات بازار نفت و تصمیمات بانک مرکزی کانادا برای معامله‌گران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

شاخص‌های کلیدی بازار در هفته آینده

1. انتشار داده‌های تورم و اشتغال از ایالات متحده
2. سخنرانی اعضای بانک مرکزی اروپا و ژاپن
3. گزارش تولید ناخالص داخلی چین
4. تحولات قیمت نفت خام و فلزات پایه

واکنش بازار به رویدادهای اخیر

• کاهش جزئی تقاضا برای دلار به دلیل افت بازدهی اوراق خزانه‌داری
• رشد محدود یورو و پوند در پی بهبود احساس ریسک‌پذیری
• افزایش نوسانات در بازار ین با مداخله احتمالی بانک مرکزی ژاپن
• ثبات نسبی دلار کانادا با حمایت از قیمت نفت

دیدگاه کارشناسان

«کارشناسان معتقدند ضعف نسبی دلار در کوتاه‌مدت ادامه دارد، اما در صورت انتشار داده‌های قوی از اقتصاد آمریکا، احتمال بازگشت سریع نیز وجود دارد.»

برخی تحلیلگران بر این باورند که با توجه به محدودیت‌های فنی در بیشتر جفت‌ارزها، بازار به داده‌های بنیادی جدید برای تعیین جهت پایدار نیاز دارد.

جمع‌بندی

بازار فارکس در آستانه‌ی هفته‌ای حساس قرار دارد؛ جایی که اخبار کلان اقتصادی می‌تواند جهت حرکت ارزهای اصلی را مشخص کند. ضعف نسبی دلار آمریکا همچنان محور اصلی بازار است، اما بازگشت‌های اصلاحی نیز ممکن است رخ دهد. معامله‌گران توصیه می‌شود در نزدیکی مقاومت‌ها با احتیاط عمل کنند و تنها در صورت شکست‌های معتبر وارد موقعیت‌های جدید شوند.

در نواحی حمایتی نیز، فرصت‌های خرید با مدیریت ریسک مناسب همچنان جذاب به نظر می‌رسد.