تحلیل تکنیکال طلا – XAU/USD

بررسی روند قیمت، سطوح کلیدی و سناریوهای معاملاتی روز

قیمت فعلی

قیمت لحظه‌ای طلا در محدوده‌ی ۳,۹۸۵ تا ۴,۰۰۰ دلار در حال نوسان است. بازار امروز رفتار خنثی تا کمی نزولی دارد و هنوز نتوانسته بالای محدوده‌ی مقاومت کلیدی ۴,۰۲۰ دلار تثبیت شود.

سطوح کلیدی تکنیکال

اندیکاتورها و مومنتوم

• RSI (چهارساعته): حدود ۵۸ – نشانه‌ای از تعادل بین خرید و فروش، بدون سیگنال اشباع.
• MACD: خط سیگنال در حال نزدیک شدن به ناحیه منفی است – احتمال اصلاح کوتاه‌مدت وجود دارد.
• میانگین‌های متحرک: EMA50 در محدوده ۳,۹۷۰ دلار و EMA200 در حدود ۳,۸۹۵ دلار قرار دارند.

تا زمانی که قیمت بالای EMA50 بماند، روند کلی میان‌مدت همچنان صعودی تلقی می‌شود.

سناریوهای محتمل

• سناریوی صعودی (احتمال ۵۵٪): در صورت تثبیت قیمت بالای ۴,۰۲۰ دلار، احتمال رشد تا ۴,۰۶۵ و سپس ۴,۱۲۰ دلار وجود دارد. این سناریو در صورت تضعیف دلار یا انتشار داده‌های ضعیف اقتصادی آمریکا تقویت می‌شود.
• سناریوی اصلاحی (احتمال ۴۵٪): اگر قیمت حمایت ۳,۹۶۵ دلار را از دست بدهد، می‌تواند تا ۳,۹۳۰ یا حتی ۳,۸۹۰ دلار کاهش یابد. این حالت زمانی تقویت می‌شود که دلار قوی بماند یا فدرال رزرو سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تری اتخاذ کند.

پیشنهاد معاملاتی برای تریدرهای کوتاه‌مدت

جمع‌بندی روزانه

بازار طلا در حال حاضر میان دو دیدگاه متضاد قرار دارد: از یک سو دلار قوی‌تر و کاهش انتظارات از کاهش نرخ بهره فشار نزولی ایجاد کرده‌اند؛ از سوی دیگر، افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن و نگرانی از نوسانات سهام مانع از سقوط شدید قیمت شده است. بنابراین احتمال نوسانات عرضی (Range) تا زمان انتشار داده‌های تورمی آمریکا در اواخر هفته بیشتر است.